*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户状态、账户余额、资金流向等 |
| 2 | 基金产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品状态、发行时间、募集规模、产品风险、级、预期年化收益率、分红方式、托管银行等 |
| 3 | 基金交易管理 | 交易编号、交易类型、交易时间、交易金额、手续费、经办人、交易账户、交易状态等 |
| 4 | 基金托管管理 | 托管编号、托管银行、托管费率、托管账户、资产清算等 |
| 5 | 基金投资管理 | 投资编号、投资标的、投资金额、投资收益、投资风险控制、投资方案、投资变更历史等 |
| 6 | 基金分红管理 | 分红编号、分红账户、分红金额、分红时间、分红状态等 |
| 7 | 基金风控管理 | 风控编号、风险评估、风控措施、风险预警、风险报告等 |
| 8 | 基金信息披露管理 | 信息披露类型、披露日期、信息披露内容、披露结果等 |
| 9 | 基金费用管理 | 费用类型、费用金额、费用发生时间、费用收取方等 |
| 10 | 基金结算管理 | 结算编号、结算账户、结算金额、结算时间、结算状态、结算流水号等 |
| 11 | 基金财务管理 | 财务报表、资产负债表、利润表、现金流量表、会计凭证、会计帐簿等 |
| 12 | 基金业绩评估管理 | 评估时间、评估方式、评估指标、评估结果、评估报告、改进建议等 |
| 13 | 基金投顾管理 | 投顾编号、投顾名称、投顾类型、投顾费率、业绩表现、投顾服务内容、投顾承诺等 |
| 14 | 基金市场分析 | 行情分析、分析报告、市场动态、研究数据、指数走势、行业分析等 |
| 15 | 基金客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、客户风险、级、客户资产、客户投资方向、客户需求等 |