*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理系统 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系方式、证件类型、证件号码、地址、职业、收入来源、雇主名称等 |
| 2 | 资产管理系统 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产净值、购入日期、购入价格、当前市值、市值变动日期、市值变动金额、持有状态等 |
| 3 | 投资管理系统 | 投资编号、投资名称、投资类型、投资金额、投资日期、投资期限、预期收益率、到期日期、到期收益、投资状态等 |
| 4 | 投资组合管理系统 | 组合编号、组合名称、资产分配比例、投资时间范围、预期投资收益、组合价值、组合总市值、组合状态、调整记录等 |
| 5 | 收益分配系统 | 收益分配编号、投资编号、投资期限、投资金额、预期收益率、到期日期、到期收益、收益分配时间、分配金额、分配方式等 |
| 6 | 风险评估系统 | 客户编号、投资编号、投资期限、预期收益率、风险、级、风险评估时间、评估结果、评估数据来源、评估人员等 |
| 7 | 出入金管理系统 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、初始日期、余额变动日期、余额变动金额、交易类型、交易状态等 |
| 8 | 结算管理系统 | 结算编号、结算日期、结算金额、结算类型、结算状态、结算账户、结算账户余额、结算人员等 |
| 9 | 基金募集管理系统 | 基金编号、基金名称、基金目标、基金总额、募集起始日期、募集截止日期、投资人数、投资金额、募集完成状态等 |
| 10 | 基金投资管理系统 | 基金编号、投资组合编号、资产分配比例、投资时间范围、投资期限、预期收益率、到期日期、到期收益、基金管理费等 |
| 11 | 基金风控管理系统 | 基金编号、投资组合编号、风险评估结果、风险、级、风险控制策略、风险控制措施、风控结果评估、风险报告生成等 |
| 12 | 基金销售管理系统 | 基金编号、基金名称、基金类型、募集起始日期、募集截止日期、销售额、销售日期、销售人员、销售机构等 |
| 13 | 业绩统计分析系统 | 基金编号、基金名称、基金类型、投资组合编号、投资期限、预期收益率、投资总额、到期收益总额、业绩报表、业绩预测等 |
| 14 | 报表查询系统 | 数据类型、查询字段、查询条件、数据输出格式、数据源、报表名称、报表编号、可视化设置、数据更新时间等 |
| 15 | 系统管理系统 | 系统设置、用户管理、权限管理、日志管理、数据备份、系统更新、系统帮助、在线客服、数据恢复、系统监控等 |