*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、联系电话、邮箱地址、联系地址等 |
| 2 | 基金产品管理 | 基金名称、产品类型、卖出费率、最低认购金额、起购金额等 |
| 3 | 基金产品分类管理 | 分类名称、分类描述等 |
| 4 | 基金经理管理 | 姓名、性别、年龄、工作经历、简介等 |
| 5 | 基金销售管理 | 销售日期、销售金额、销售数量、销售人员、客户信息等 |
| 6 | 基金赎回管理 | 赎回日期、赎回金额、赎回份额、客户信息等 |
| 7 | 基金净值管理 | 日期、基金代码、基金名称、基金净值、单位净值、日涨跌幅等 |
| 8 | 基金投资组合管理 | 持仓日期、基金代码、基金名称、股票代码、股票名称、股票持仓比例等 |
| 9 | 资金流水管理 | 交易日期、交易类型(买入/卖出/赎回)、交易金额、基金名称、客户信息等 |
| 10 | 基金仓位管理 | 日期、基金代码、基金名称、股票代码、股票名称、持仓股票数、市值占比等 |
| 11 | 基金排名管理 | 日期、基金代码、基金名称、日涨跌幅、周涨跌幅、月涨跌幅等 |
| 12 | 资金账号管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户开户行、关联客户信息等 |
| 13 | 公告管理 | 发布日期、公告标题、公告内容、发布人等 |
| 14 | 工作任务管理 | 任务名称、任务描述、任务开始时间、任务结束时间、负责人等 |
| 15 | 数据报表管理 | 报表名称、报表类型、报表内容、报表时间段、生成人等 |