*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号码、家庭地址、备注等 |
| 2 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、投资策略、发行日期、起始净值、基金公司、基金经理、备注等 |
| 3 | 基金帐户管理 | 帐户编号、客户编号、基金代码、买入份额、买入日期、卖出份额、卖出日期、盈利情况、备注等 |
| 4 | 基金交易管理 | 交易编号、帐户编号、交易类型、交易日期、交易金额、手续费、基金份额、基金净值、备注等 |
| 5 | 资金结算管理 | 结算日期、帐户编号、申购金额、赎回金额、手续费、可用余额、备注等 |
| 6 | 投资风险评估 | 客户编号、风险承受能力、投资目标、投资期限、投资经验、风险评估、级、备注等 |
| 7 | 基金净值管理 | 日期、基金代码、基金净值、累计净值、日涨跌率、周涨跌率、月涨跌率、年涨跌率、备注等 |
| 8 | 财务报表管理 | 日期、基金代码、资产净值、资产净额、日总收益、周总收益、月总收益、年总收益、备注等 |
| 9 | 风险控制管理 | 停牌处理、换手率控制、基金规模控制、投资标的控制、风险警示控制、备注等 |
| 10 | 业务费用管理 | 销售费用、管理费用、托管费用、信托费用、会计费用、审计费用、报告费用、备注等 |
| 11 | 市场分析管理 | 行业分析、基金分析、股票分析、地域分析、趋势分析、评级分析、预测分析、备注等 |
| 12 | 投资顾问管理 | 顾问编号、顾问姓名、顾问电话、顾问地址、顾问评级、顾问业绩、备注等 |
| 13 | 数据统计管理 | 客户数量、基金数量、帐户数量、交易数量、资产总额、投资收益、风险评级、备注等 |
| 14 | 用户权限管理 | 员工编号、员工姓名、登录名、密码、角色权限、部门权限、数据权限、备注等 |
| 15 | 系统日志管理 | 操作模块、操作类型、操作者、操作日期、操作内容、操作结果、备注等 |