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银行基金业务管理系统

银行基金业务管理系统
银行基金业务管理系统是银行为管理其旗下基金业务而开发的全面系统。该系统包括基金管理、投资管理、风险管理、营销管理、账户管理和市场分析等综合功能,可实现基金产品开发、销售、交易和风险控制等全流程管理。在基金管理方面,系统可以辅助基金经理制定投资策略,跟踪基金持仓,控制基金风险,实现投资决策的快速执行;在投资管理方面,系统可以提供多维度的投资分析、投资组合管理、风险度量和预警,帮助基金公司实现投资业务缩短时间,降低投资风险;在风险管理中,系统可以根据不同基金的投资策略、权重和行业分布,进行动态风险控制和管理,确保基金持有人的利益不受损失;在账户管理上,系统可以清晰地管理客户基金账户等信息,完善投资体系的运营和运行。通过银行基金业务管理系统,银行可以更加高效地管理其基金业务,进一步优化了该领域的管理和发展。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户信息管理 客户编号、客户姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号码、家庭地址、备注等
2 基金产品管理 基金代码、基金名称、基金类型、投资策略、发行日期、起始净值、基金公司、基金经理、备注等
3 基金帐户管理 帐户编号、客户编号、基金代码、买入份额、买入日期、卖出份额、卖出日期、盈利情况、备注等
4 基金交易管理 交易编号、帐户编号、交易类型、交易日期、交易金额、手续费、基金份额、基金净值、备注等
5 资金结算管理 结算日期、帐户编号、申购金额、赎回金额、手续费、可用余额、备注等
6 投资风险评估 客户编号、风险承受能力、投资目标、投资期限、投资经验、风险评估、级、备注等
7 基金净值管理 日期、基金代码、基金净值、累计净值、日涨跌率、周涨跌率、月涨跌率、年涨跌率、备注等
8 财务报表管理 日期、基金代码、资产净值、资产净额、日总收益、周总收益、月总收益、年总收益、备注等
9 风险控制管理 停牌处理、换手率控制、基金规模控制、投资标的控制、风险警示控制、备注等
10 业务费用管理 销售费用、管理费用、托管费用、信托费用、会计费用、审计费用、报告费用、备注等
11 市场分析管理 行业分析、基金分析、股票分析、地域分析、趋势分析、评级分析、预测分析、备注等
12 投资顾问管理 顾问编号、顾问姓名、顾问电话、顾问地址、顾问评级、顾问业绩、备注等
13 数据统计管理 客户数量、基金数量、帐户数量、交易数量、资产总额、投资收益、风险评级、备注等
14 用户权限管理 员工编号、员工姓名、登录名、密码、角色权限、部门权限、数据权限、备注等
15 系统日志管理 操作模块、操作类型、操作者、操作日期、操作内容、操作结果、备注等
TAG标签:银行 / 基金 / 基金业 / 业务  HOT热度:292
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