*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、银行账户、资金余额、账户状态、开户行等 |
| 2 | 基金产品管理 | 基金名称、基金简称、基金代码、基金类型、基金规模、基金成立日、资产净值等 |
| 3 | 基金交易模块 | 交易日期、基金名称、交易类型、交易金额、基金份额、手续费、交易状态等 |
| 4 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、证件类型、证件号码、联系电话等 |
| 5 | 基金持仓管理 | 基金名称、基金份额、可用份额、市值、成本、收益等 |
| 6 | 费率管理 | 费率类型、费率名称、费率数值等 |
| 7 | 分红管理 | 基金名称、分红方式、分红金额、分红日期等 |
| 8 | 回款管理 | 基金名称、申购金额、预期回款日期、实际回款日期等 |
| 9 | TA账户管理 | TA账户名称、TA账户代码、TA账户地址、TA账户状态等 |
| 10 | 交易对手管理 | 交易对手名称、交易对手类型、联系人、联系电话、交易对手状态等 |
| 11 | 手续费管理 | 费率类型、费率名称、费率数值等 |
| 12 | 收益率计算模块 | 基金名称、起始日期、终止日期、复合收益率、年化收益率等 |
| 13 | 风险管理 | 风险评估、风险提示、风险警示等 |
| 14 | 投资限制管理 | 投资者类型、投资限额、投资日限额、投资方式等 |
| 15 | 报表统计模块 | 基金份额总额、交易笔数、基金规模、净值变动、分红情况等 |