全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务流程管理的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 现金流预测与规划 | 预测日期、现金流量、收入来源、支出用途、现金预算、预算执行情况、规划变更等 |
| 2 | 现金收款管理 | 收款日期、收款方式、收款金额、收款人、收款账户、付款人、付款账户、备注等 |
| 3 | 现金付款管理 | 付款日期、付款方式、付款金额、付款对象、收款人、收款账户、付款账户、备注等 |
| 4 | 现金调拨管理 | 调拨日期、调拨类型、调拨金额、调出账户、调入账户、审核人、备注等 |
| 5 | 现金借贷管理 | 借贷日期、借贷金额、借方账户、贷方账户、借款用途、还款日期、还款金额、备注等 |
| 6 | 现金结算管理 | 结算日期、结算方式、结算金额、结算对象、结算账户、结算状态、备注等 |
| 7 | 现金银行存款管理 | 存款日期、存款金额、存款账户、存款银行、存款利率、到期日、提前转出日期、利息收入、备注等 |
| 8 | 现金银行取款管理 | 取款日期、取款金额、取款账户、取款银行、手续费、备注等 |
| 9 | 现金库存管理 | 存放日期、货币种类、币种单位、存放数量、存放位置、库存余额、备注等 |
| 10 | 现金盘点管理 | 盘点日期、盘点人、盘点账户、盘点金额、差异原因、调整金额、备注等 |
| 11 | 现金报表分析 | 报表日期、总现金流、收入明细、支出明细、现金余额、现金比率、现金流量表、收支对比表、备注等 |
| 12 | 现金操作权限管理 | 权限组、用户组、用户权限、权限设置、审批流程、审批人、备注等 |
| 13 | 现金风险控制管理 | 风险评估、风险预警、风险报告、风险控制措施、风险监测、风险反馈、备注等 |
| 14 | 现金账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、账户开户行、账户归属部门、账户责任人、备注等 |
| 15 | 现金日志审计管理 | 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果、操作环节、备注等 |
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