*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户信息管理 | 客户ID、姓名、联系方式、证件类型、证件号码、居住地址、职业信息、家庭信息、联系人信息、风险评估结果等 |
| 2 | 资产管理 | 资产ID、客户ID、资产类型、持有人信息、资产净值、收益率、风险评估结果等 |
| 3 | 投资者分类模块 | 客户ID、投资者分类结果、评估日期等 |
| 4 | 投资管理 | 投资ID、客户ID、投资类型、投资总额、投资期限、预期收益率、风险评估结果等 |
| 5 | 投资组合管理 | 投资组合ID、投资者分类结果、投资标的、资产净值、占比、预期收益率、风险评估结果等 |
| 6 | 收益计算模块 | 收益ID、客户ID、投资ID、资产ID、收益日期、收益金额等 |
| 7 | 风险管理 | 风险、级、风险提示、风险控制计划等 |
| 8 | 财务管理 | 财务ID、客户ID、财务类型、交易日期、交易金额、账户余额等 |
| 9 | 交易记录模块 | 交易记录ID、客户ID、交易类型、交易日期、交易金额、账户余额等 |
| 10 | 数据分析模块 | 客户信息统计、资产统计分析、投资组合分析、收益统计分析、风险、级分析等 |
| 11 | 公告管理 | 公告ID、发布日期、公告内容等 |
| 12 | 通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、接收人、发送日期、状态等 |
| 13 | 安全管理 | 访问权限管理、密码管理、系统日志管理、安全事件管理等 |
| 14 | 任务管理 | 任务ID、任务名称、任务描述、截止日期、负责人、状态等 |
| 15 | 系统设置模块 | 字典管理、参数设置、系统备份、应用配置、数据维护等 |